现如今大多数企业采购时，都是先拿货、后付款，按事先约定的结款¤时限，与供应商进行结算。

按合同约定结算前，一定要提前整理好材料和单据，核对采购货物与货款结算信息；核对正确，双方财务或有关负责人签字确认；如果对账的信息有出入，就要追溯查源，找到问题原々因，非常麻烦！

总之，往来单位之间对账是非常繁琐的，而应用T3往来管理中的【供应商往来对账单】，可以一键查询供应商应付余额与结款记录，让你供应商对账更便捷、更清晰！操作方◥法如下：

进入【往来管理】，点击【供应商往来对账单】

注：选择供应♀商、客户和截止日期查询供应商科目数据。如果要查询已经结算的应付款，勾选【包含两清部分】；如果查询最新业务数据，勾选【包含未记账凭证】。

查↑看供应商科目余额

选择明细分录后点击【凭证】，可以联查总账凭证

点击【打印】或【输出】

把明细打印出来和就供应商核对哦！

做好应付账款管理

首先，把账期内的应付账款付清。请先在软件里设置账期←，然后进行应付账龄分析。注意：为了数∮据更加精确，建∞议及时做往来核销。

其次，盘点一下应收账款，根据应收账款的账期，看看近期是否有可以收回的货款。建议加大应收账款的回款力度，或搞促销活动，看看收回的货款能否在应付账期内付清采购欠款。

第三，确认存货数量及金额的采购需求是否合理。如果采购需求合理，再看供应商的交货周期时长：如果供应商的交货周期短，可以临近生产时再采购，这样可以尽量少占用资金；如果供应商的交货周期长，需要尽早采购，可以与供应商协商先付部分定金，到货后再付剩余的货款，或者应付账款的周期给长一些。

最后，如果因为正值旺季，必须大量囤货，企业账户上的资金就是短缺，为了企业的长期发展，可以考虑贷款，周转资金。